有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

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【提出】
2015/11/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額114,685,059,805円
Ⅱ 負債総額1,216,724,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,468,335,762円
Ⅳ 発行済口数111,946,721,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0136円

IRBANK 採用情報

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