有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年 7月26日現在) | 特定5期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,281,369 | 11,761,565 |
| 投資信託受益証券 | 95,158,878 | 23,860,782 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 29,991 |
| 未収入金 | - | 8,730,000 |
| 流動資産合計 | 99,470,259 | 44,382,338 |
| 資産合計 | 99,470,259 | 44,382,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,674 | 247,851 |
| 未払解約金 | - | 2,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,472 | 1,249 |
| 未払委託者報酬 | 79,909 | 40,367 |
| 未払利息 | 10 | 34 |
| その他未払費用 | 826 | 931 |
| 流動負債合計 | 663,891 | 293,359 |
| 負債合計 | 663,891 | 293,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,779,122 | 41,308,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,027,246 | 2,780,467 |
| 元本等合計 | 98,806,368 | 44,088,979 |
| 純資産合計 | 98,806,368 | 44,088,979 |
| 負債純資産合計 | 99,470,259 | 44,382,338 |
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