有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2020年 1月27日現在) | 特定12期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,853,684 | 7,118,877 |
| 投資信託受益証券 | 22,231,794 | 18,688,088 |
| 親投資信託受益証券 | 29,935 | 29,917 |
| 流動資産合計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
| 資産合計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,334 | 132,072 |
| 未払解約金 | 104 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 866 | 719 |
| 未払委託者報酬 | 28,047 | 23,429 |
| 未払利息 | 23 | 17 |
| その他未払費用 | 297 | 133 |
| 流動負債合計 | 165,671 | 156,377 |
| 負債合計 | 165,671 | 156,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,083,743 | 33,018,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,134,001 | △7,337,688 |
| 元本等合計 | 29,949,742 | 25,680,505 |
| 純資産合計 | 29,949,742 | 25,680,505 |
| 負債純資産合計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
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