有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成31年 1月28日現在) | 特定10期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,601,572 |
| コール・ローン | 13,226,290 | - |
| 投資信託受益証券 | 33,534,877 | 42,168,790 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952 | 29,944 |
| 流動資産合計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
| 資産合計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,435 | 193,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,345 | 1,231 |
| 未払委託者報酬 | 43,481 | 39,742 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 938 | 400 |
| 流動負債合計 | 250,237 | 234,608 |
| 負債合計 | 250,237 | 234,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,108,878 | 48,308,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,567,996 | △4,743,134 |
| 元本等合計 | 46,540,882 | 43,565,698 |
| 純資産合計 | 46,540,882 | 43,565,698 |
| 負債純資産合計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
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