有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成30年 1月26日現在) | 特定8期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333,045 | 1,282,115 |
| 投資信託受益証券 | 37,391,658 | 32,893,504 |
| 親投資信託受益証券 | 29,973 | 29,961 |
| 流動資産合計 | 38,754,676 | 34,205,580 |
| 資産合計 | 38,754,676 | 34,205,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,127 | 256,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,084 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 35,000 | 29,087 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 206 | 177 |
| 流動負債合計 | 308,420 | 286,443 |
| 負債合計 | 308,420 | 286,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,875,383 | 36,611,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,127 | △2,691,893 |
| 元本等合計 | 38,446,256 | 33,919,137 |
| 純資産合計 | 38,446,256 | 33,919,137 |
| 負債純資産合計 | 38,754,676 | 34,205,580 |
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