臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第66計算期間 (2020年 5月15日 ～ 2020年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,472,325,051円
期末受益権口数	2,193,246,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,713円
期中騰落率	17.0%

期別・計算期間	第67計算期間 (2020年 6月16日 ～ 2020年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,440,833,307円
期末受益権口数	2,194,537,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,566円
期中騰落率	△1.7%

期別・計算期間	第68計算期間 (2020年 7月15日 ～ 2020年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,458,800,525円
期末受益権口数	2,167,822,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,729円
期中騰落率	2.9%