臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/29 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第18計算期間
(平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,891,405,543円 |
| 期末受益権口数 | 6,575,617,163口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,959円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 期別・計算期間 | 第19計算期間
(平成28年 6月15日 ～ 平成28年 7月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,032,643,595円 |
| 期末受益権口数 | 6,060,215,951口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,304円 |
| 期中騰落率 | △7.0% |
| 期別・計算期間 | 第20計算期間
(平成28年 7月15日 ～ 平成28年 8月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,889,328,942円 |
| 期末受益権口数 | 5,720,208,826口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,547円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
