臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/28 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第51計算期間
(2019年 2月15日 ～ 2019年 3月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,450,185,492円 |
| 期末受益権口数 | 2,776,718,609口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,824円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間
(2019年 3月15日 ～ 2019年 4月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,392,121,260円 |
| 期末受益権口数 | 2,674,343,697口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,945円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第53計算期間
(2019年 4月16日 ～ 2019年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,269,384,225円 |
| 期末受益権口数 | 2,643,180,700口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,586円 |
| 期中騰落率 | △3.7% |
