有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 3月17日現在] | 当期 [平成27年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 | |||
| 未収入金 | 15,689,915 | 19,153,555 | |||
| 流動資産合計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 | |||
| 資産合計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,938,744 | 14,231,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,278 | 73,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,670,435 | 4,815,952 | |||
| その他未払費用 | 24,458 | 32,090 | |||
| 流動負債合計 | 15,689,915 | 19,153,555 | |||
| 負債合計 | 15,689,915 | 19,153,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,984,686,137 | ※1 3,557,916,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 24,508,019 | ※2 △6,055,432 | |||
| (分配準備積立金) | 33,937,106 | 105,186,592 | |||
| 元本等合計 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 | |||
| 純資産合計 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 | |||
| 負債純資産合計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 | |||
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