有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 3月18日現在] | 当期 [2019年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 677,916,613 | 623,427,982 | |||
| 未収入金 | 7,766,902 | 3,699,068 | |||
| 流動資産合計 | 685,683,515 | 627,127,050 | |||
| 資産合計 | 685,683,515 | 627,127,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,093,076 | 2,895,810 | |||
| 未払解約金 | 3,800,525 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,103 | 12,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 854,515 | 785,984 | |||
| その他未払費用 | 5,683 | 5,221 | |||
| 流動負債合計 | 7,766,902 | 3,699,068 | |||
| 負債合計 | 7,766,902 | 3,699,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 773,269,159 | ※1 723,952,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,352,546 | ※2 △100,524,598 | |||
| (分配準備積立金) | 18,091,927 | 15,775,172 | |||
| 元本等合計 | 677,916,613 | 623,427,982 | |||
| 純資産合計 | 677,916,613 | 623,427,982 | |||
| 負債純資産合計 | 685,683,515 | 627,127,050 | |||
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