有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 3月17日現在] | 当期 [平成29年 9月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 | |||
| 未収入金 | 9,218,134 | 13,808,255 | |||
| 流動資産合計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 | |||
| 資産合計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,145,076 | 4,618,908 | |||
| 未払解約金 | - | 7,515,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,102 | 25,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,028,445 | 1,638,119 | |||
| その他未払費用 | 13,511 | 10,904 | |||
| 流動負債合計 | 9,218,134 | 13,808,255 | |||
| 負債合計 | 9,218,134 | 13,808,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,786,269,226 | ※1 1,154,727,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △208,054,232 | ※2 △34,178,637 | |||
| (分配準備積立金) | 46,254,068 | 30,763,145 | |||
| 元本等合計 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 | |||
| 純資産合計 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 | |||
| 負債純資産合計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 | |||
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