有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 3月17日現在] | 当期 [平成28年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 | |||
| 未収入金 | 24,261,518 | 19,414,137 | |||
| 流動資産合計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 | |||
| 資産合計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,365,063 | 14,815,768 | |||
| 未払解約金 | 4,624,434 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 64,096 | 68,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,180,072 | 4,499,399 | |||
| その他未払費用 | 27,853 | 29,980 | |||
| 流動負債合計 | 24,261,518 | 19,414,137 | |||
| 負債合計 | 24,261,518 | 19,414,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,841,265,832 | ※1 3,703,942,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △524,944,111 | ※2 △776,934,125 | |||
| (分配準備積立金) | 102,538,569 | 93,117,599 | |||
| 元本等合計 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 | |||
| 純資産合計 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 | |||
| 負債純資産合計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
