有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
【東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 3月19日現在] | 当期 [2018年 9月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 854,260,994 | 762,225,465 | |||
| 未収入金 | 4,808,556 | 4,475,776 | |||
| 流動資産合計 | 859,069,550 | 766,701,241 | |||
| 資産合計 | 859,069,550 | 766,701,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,702,857 | 3,377,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,589 | 16,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,081,914 | 1,074,371 | |||
| その他未払費用 | 7,196 | 7,145 | |||
| 流動負債合計 | 4,808,556 | 4,475,776 | |||
| 負債合計 | 4,808,556 | 4,475,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 925,714,349 | ※1 844,446,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △71,453,355 | ※2 △82,220,884 | |||
| (分配準備積立金) | 23,955,912 | 21,066,920 | |||
| 元本等合計 | 854,260,994 | 762,225,465 | |||
| 純資産合計 | 854,260,994 | 762,225,465 | |||
| 負債純資産合計 | 859,069,550 | 766,701,241 | |||
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