トーセイ・リート投資法人（3451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,697 | 1,244,801 |
| 減価償却費 | 292,603 | 340,264 |
| 融資関連費用 | 74,508 | 84,936 |
| 受取利息 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 137,141 | 161,790 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,573 | -5,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,462 | -161,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,833 | -64,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,259 | -48,886 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,381 | 55,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,837 | 22,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,928 | 72,334 |
| その他 | -19,122 | 6,511 |
| 小計 | 1,723,637 | 1,708,559 |
| 利息の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -140,087 | -161,790 |
| 法人税等の支払額 | -48,848 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,730 | 1,546,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -231,691 | -12,190,694 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -869,627 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,223 | 286,718 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -92,277 | -53,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,372 | -11,957,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,176,817 | 8,111,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,065,502 |
| 分配金の支払額 | -1,146,776 | -1,040,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,959 | 12,136,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,600 | 1,725,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,815,185 | 7,540,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
