キャッシュ・フローの状況
2024年7月30日 15:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億2289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億7109万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6114万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 146 | -16,826 | 18,464 | -16,680 | 1,784 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 835 | -66 | -186 | 768 | 2,367 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 550 | -11,405 | 12,254 | -10,855 | 3,766 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 1,039 | -1,465 | 80 | -426 | 3,420 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 882 | -5,194 | 4,736 | -4,312 | 3,844 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 1,026 | -21 | -678 | 1,005 | 4,171 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 989 | -9,786 | 9,694 | -8,797 | 5,068 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 1,506 | 16 | -858 | 1,522 | 5,732 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 2,220 | -10,707 | 9,307 | -8,487 | 6,553 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 1,535 | -1,102 | -1,170 | 432 | 5,815 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 1,546 | -11,957 | 12,137 | -10,411 | 7,541 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 1,988 | -1,665 | -897 | 323 | 6,967 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 2,775 | -3,192 | 1,633 | -417 | 8,182 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 1,644 | -307 | -1,349 | 1,337 | 8,171 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 1,706 | -6,032 | 3,916 | -4,327 | 7,761 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 2,024 | -275 | -1,348 | 1,749 | 8,162 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 1,753 | -1,047 | -580 | 706 | 8,288 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 1,927 | -314 | -1,391 | 1,613 | 8,510 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 1,861 | -4,171 | 1,823 | -2,310 | 8,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年4月（個）
- 1億4602万
- 2015年10月（個） +471.73%
- 8億3488万
- 2016年4月（個） -34.14%
- 5億4984万
- 2016年10月（個） +88.9%
- 10億3866万
- 2017年4月（個） -15.04%
- 8億8240万
- 2017年10月（個） +16.27%
- 10億2601万
- 2018年4月（個） -3.59%
- 9億8913万
- 2018年10月（個） +52.25%
- 15億595万
- 2019年4月（個） +47.43%
- 22億2030万
- 2019年10月（個） -30.88%
- 15億3473万
- 2020年4月（個） +0.75%
- 15億4619万
- 2020年10月（個） +28.57%
- 19億8797万
- 2021年4月（個） +39.58%
- 27億7487万
- 2021年10月（個） -40.75%
- 16億4419万
- 2022年4月（個） +3.73%
- 17億557万
- 2022年10月（個） +18.66%
- 20億2378万
- 2023年4月（個） -13.39%
- 17億5285万
- 2023年10月（個） +9.96%
- 19億2741万
- 2024年4月（個） -3.44%
- 18億6114万
投資活動によるCF#2
- 2015年4月（個）資金投入
- -168億2558万
- 2015年10月（個）投入-99.61%
- -6640万
- 2016年4月（個）投入+999.99%
- -114億500万
- 2016年10月（個）投入-87.16%
- -14億6478万
- 2017年4月（個）投入+254.61%
- -51億9427万
- 2017年10月（個）投入-99.6%
- -2085万
- 2018年4月（個）投入+999.99%
- -97億8627万
- 2018年10月（個）資金回収
- 1622万
- 2019年4月（個）資金投入
- -107億687万
- 2019年10月（個）投入-89.7%
- -11億237万
- 2020年4月（個）投入+984.69%
- -119億5730万
- 2020年10月（個）投入-86.08%
- -16億6458万
- 2021年4月（個）投入+91.76%
- -31億9205万
- 2021年10月（個）投入-90.39%
- -3億676万
- 2022年4月（個）投入+999.99%
- -60億3208万
- 2022年10月（個）投入-95.44%
- -2億7480万
- 2023年4月（個）投入+280.85%
- -10億4657万
- 2023年10月（個）投入-69.96%
- -3億1439万
- 2024年4月（個）投入+999.99%
- -41億7109万
財務活動によるCF#3
- 2015年4月（個）資金調達
- 184億6364万
- 2015年10月（個）返済還元
- -1億8604万
- 2016年4月（個）資金調達
- 122億5440万
- 2016年10月（個）資金調達
- 8038万
- 2017年4月（個）資金調達
- 47億3621万
- 2017年10月（個）返済還元
- -6億7840万
- 2018年4月（個）資金調達
- 96億9374万
- 2018年10月（個）返済還元
- -8億5763万
- 2019年4月（個）資金調達
- 93億707万
- 2019年10月（個）返済還元
- -11億6995万
- 2020年4月（個）資金調達
- 121億3674万
- 2020年10月（個）返済還元
- -8億9735万
- 2021年4月（個）資金調達
- 16億3274万
- 2021年10月（個）返済還元
- -13億4900万
- 2022年4月（個）資金調達
- 39億1632万
- 2022年10月（個）返済還元
- -13億4786万
- 2023年4月（個）返済還元
- -5億8021万
- 2023年10月（個）返済還元
- -13億9094万
- 2024年4月（個）資金調達
- 18億2289万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年4月（個）
- -166億7955万
- 2015年10月（個） プラ転
- 7億6847万
- 2016年4月（個） マイ転
- -108億5516万
- 2016年10月（個）
- -4億2611万
- 2017年4月（個） -911.9%
- -43億1186万
- 2017年10月（個） プラ転
- 10億516万
- 2018年4月（個） マイ転
- -87億9714万
- 2018年10月（個） プラ転
- 15億2217万
- 2019年4月（個） マイ転
- -84億8657万
- 2019年10月（個） プラ転
- 4億3235万
- 2020年4月（個） マイ転
- -104億1111万
- 2020年10月（個） プラ転
- 3億2339万
- 2021年4月（個） マイ転
- -4億1718万
- 2021年10月（個） プラ転
- 13億3743万
- 2022年4月（個） マイ転
- -43億2650万
- 2022年10月（個） プラ転
- 17億4898万
- 2023年4月（個） -59.62%
- 7億628万
- 2023年10月（個） +128.38%
- 16億1302万
- 2024年4月（個） マイ転
- -23億994万
現金等#5
- 2015年4月（個）
- 17億8408万
- 2015年10月（個） +32.65%
- 23億6651万
- 2016年4月（個） +59.13%
- 37億6575万
- 2016年10月（個） -9.18%
- 34億2003万
- 2017年4月（個） +12.41%
- 38億4438万
- 2017年10月（個） +8.5%
- 41億7114万
- 2018年4月（個） +21.5%
- 50億6774万
- 2018年10月（個） +13.11%
- 57億3228万
- 2019年4月（個） +14.31%
- 65億5278万
- 2019年10月（個） -11.26%
- 58億1518万
- 2020年4月（個） +29.67%
- 75億4081万
- 2020年10月（個） -7.61%
- 69億6685万
- 2021年4月（個） +17.45%
- 81億8241万
- 2021年10月（個） -0.14%
- 81億7084万
- 2022年4月（個） -5.02%
- 77億6065万
- 2022年10月（個） +5.17%
- 81億6178万
- 2023年4月（個） +1.54%
- 82億8784万
- 2023年10月（個） +2.68%
- 85億993万
- 2024年4月（個） -5.72%
- 80億2288万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- 22.03%
- 2015年10月（個）
- 104.56%
- 2016年4月（個）
- 44.14%
- 2016年10月（個）
- 77.64%
- 2017年4月（個）
- 54.58%
- 2017年10月（個）
- 62.81%
- 2018年4月（個）
- 49.39%
- 2018年10月（個）
- 73.39%
- 2019年4月（個）
- 80.79%
- 2019年10月（個）
- 61.12%
- 2020年4月（個）
- 51.6%
- 2020年10月（個）
- 64.18%
- 2021年4月（個）
- 83.79%
- 2021年10月（個）
- 52.07%
- 2022年4月（個）
- 51.64%
- 2022年10月（個）
- 58.88%
- 2023年4月（個）
- 50.34%
- 2023年10月（個）
- 54.73%
- 2024年4月（個）
- 52.03%