トーセイ・リート投資法人（3451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436,442 | 1,459,913 |
| 減価償却費 | 473,003 | 481,293 |
| 融資関連費用 | 90,882 | 91,790 |
| 受取利息 | -4,745 | -10,803 |
| 支払利息 | 234,819 | 251,275 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -140 | 15,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,024 | -4,623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,866 | 52,223 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,128 | -18,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,015 | 2,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,746 | 5,494 |
| その他 | -4,905 | -3,993 |
| 小計 | 2,165,357 | 2,321,833 |
| 利息の受取額 | 3,853 | 9,113 |
| 利息の支払額 | -234,819 | -251,275 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,945 | 2,077,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -188,981 | -1,413,397 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,077 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 137,114 | 77,264 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -70,239 | -114,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,106 | -1,453,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 597,049 |
| 長期借入れによる収入 | 4,504,975 | 3,230,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -3,300,000 |
| 分配金の支払額 | -1,415,847 | -1,435,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,871 | -907,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,967 | -282,828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,670,308 | 8,387,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
