トーセイ・リート投資法人（3451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,913 | 1,478,917 |
| 減価償却費 | 481,293 | 493,011 |
| 融資関連費用 | 91,790 | 91,132 |
| 受取利息 | -10,803 | -11,642 |
| 支払利息 | 251,275 | 272,650 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 15,424 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,623 | 440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,223 | -54,183 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -18,654 | 10,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,492 | 9,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,494 | 10,294 |
| その他 | -3,993 | 2,654 |
| 小計 | 2,321,833 | 2,303,909 |
| 利息の受取額 | 9,113 | 11,811 |
| 利息の支払額 | -251,275 | -272,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,989 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,681 | 2,041,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,413,397 | -525,365 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,077 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 77,264 | 173,130 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -114,103 | -150,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,313 | -502,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 597,049 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,230,800 | 3,916,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -4,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,435,046 | -1,458,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,196 | -1,542,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,828 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,387,480 | 8,383,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
