トーセイ・リート投資法人（3451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416,979 | 1,436,442 |
| 減価償却費 | 471,076 | 473,003 |
| 融資関連費用 | 91,001 | 90,882 |
| 受取利息 | -681 | -4,745 |
| 支払利息 | 223,082 | 234,819 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,985 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,924 | -10,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,450 | -58,866 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,276 | 2,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,199 | 1,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,215 | 5,746 |
| その他 | 9,894 | -4,905 |
| 小計 | 2,299,435 | 2,165,357 |
| 利息の受取額 | 681 | 3,853 |
| 利息の支払額 | -223,082 | -234,819 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,974 | 1,932,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -268,342 | -188,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,401 | 137,114 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -77,674 | -70,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,614 | -122,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,132,208 | 4,504,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200,000 | -4,600,000 |
| 分配金の支払額 | -1,386,107 | -1,415,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,899 | -1,510,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,460 | 299,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,370,340 | 8,670,308 |
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