有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)
【三菱UFJ 米国株厳選投資戦略オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年5月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 408,222,156 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,254,173,636 | |||
| 未収入金 | 543,700,000 | |||
| 未収利息 | 610 | |||
| 流動資産合計 | 20,206,096,402 | |||
| 資産合計 | 20,206,096,402 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 273,871,452 | |||
| 未払解約金 | 453,573,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,787,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,150,600 | |||
| その他未払費用 | 296,780 | |||
| 流動負債合計 | 909,680,139 | |||
| 負債合計 | 909,680,139 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 18,258,096,825 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,319,438 | |||
| (分配準備積立金) | 1,005,968,409 | |||
| 元本等合計 | 19,296,416,263 | |||
| 純資産合計 | 19,296,416,263 | |||
| 負債純資産合計 | 20,206,096,402 | |||
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