有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国株厳選投資戦略オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年11月25日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年5月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 184,414,490 | 89,105,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,020,590,272 | 7,515,976,203 | |||
| 未収入金 | - | 11,700,000 | |||
| 未収利息 | 297 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 | |||
| 資産合計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,158,311 | 3,485,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,317,489 | 2,164,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,747,132 | 80,085,231 | |||
| 未払利息 | - | 139 | |||
| その他未払費用 | 205,619 | 134,269 | |||
| 流動負債合計 | 164,428,551 | 85,869,802 | |||
| 負債合計 | 164,428,551 | 85,869,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,137,729,131 | ※1 8,313,521,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △97,152,623 | ※2 △782,609,785 | |||
| (分配準備積立金) | 509,518,237 | 416,714,351 | |||
| 元本等合計 | 10,040,576,508 | 7,530,911,578 | |||
| 純資産合計 | 10,040,576,508 | 7,530,911,578 | |||
| 負債純資産合計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 | |||
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