有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年11月27日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,724,187 | 94,730,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,470,434 | 1,987,809,438 |
| 未収入金 | 128,000,000 | 11,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,644,194,621 | 2,094,240,162 |
| 資産合計 | 2,644,194,621 | 2,094,240,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,546,872 | 48,527,053 |
| 未払解約金 | 11,863,304 | 20,774,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,859 | 601,528 |
| 未払委託者報酬 | 38,659,853 | 22,256,341 |
| 未払利息 | 83 | 190 |
| その他未払費用 | 64,713 | 37,231 |
| 流動負債合計 | 168,179,684 | 92,196,940 |
| 負債合計 | 168,179,684 | 92,196,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,330,937,443 | 1,941,082,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,077,494 | 60,961,063 |
| (分配準備積立金) | 130,054,992 | 57,393,189 |
| 元本等合計 | 2,476,014,937 | 2,002,043,222 |
| 純資産合計 | 2,476,014,937 | 2,002,043,222 |
| 負債純資産合計 | 2,644,194,621 | 2,094,240,162 |
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