- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 5月25日現在 ] | 第6期 [ 平成29年11月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,659,605 | 45,724,187 |
| 親投資信託受益証券 | 4,677,700,858 | 2,470,470,434 |
| 未収入金 | 106,800,000 | 128,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,876,160,463 | 2,644,194,621 |
| 資産合計 | 4,876,160,463 | 2,644,194,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,506,463 | 116,546,872 |
| 未払解約金 | 35,955,445 | 11,863,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,025 | 1,044,859 |
| 未払委託者報酬 | 58,164,965 | 38,659,853 |
| 未払利息 | 153 | 83 |
| その他未払費用 | 97,402 | 64,713 |
| 流動負債合計 | 142,296,453 | 168,179,684 |
| 負債合計 | 142,296,453 | 168,179,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,646,323 | 2,330,937,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,217,687 | 145,077,494 |
| (分配準備積立金) | 210,876,144 | 130,054,992 |
| 元本等合計 | 4,733,864,010 | 2,476,014,937 |
| 純資産合計 | 4,733,864,010 | 2,476,014,937 |
| 負債純資産合計 | 4,876,160,463 | 2,644,194,621 |
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