有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年11月26日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年 5月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,985,811 | 17,731,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,668,425 | 1,500,476,164 |
| 未収入金 | 45,500,000 | 74,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,682,154,236 | 1,592,607,782 |
| 資産合計 | 1,682,154,236 | 1,592,607,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,081,818 | 58,057,978 |
| 未払解約金 | 4,222,606 | - |
| 未払受託者報酬 | 520,662 | 432,317 |
| 未払委託者報酬 | 19,264,562 | 15,995,832 |
| 未払利息 | 45 | 22 |
| その他未払費用 | 32,275 | 26,749 |
| 流動負債合計 | 48,121,968 | 74,512,898 |
| 負債合計 | 48,121,968 | 74,512,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,454,577 | 1,451,449,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,577,691 | 66,645,424 |
| (分配準備積立金) | 23,950,521 | 54,587,603 |
| 元本等合計 | 1,634,032,268 | 1,518,094,884 |
| 純資産合計 | 1,634,032,268 | 1,518,094,884 |
| 負債純資産合計 | 1,682,154,236 | 1,592,607,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
