有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,108,365,795 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 249,387,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,858,978,501 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,486,573,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0276 ( 1万口当たり 10,276 | ) |
<参考>「米国株厳選投資戦略マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,881,179,031 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 51,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,830,179,031 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,094,007,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562 ( 1万口当たり 10,562 | ) |
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