有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】
2019/02/25 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,693,625,457
Ⅱ 負債総額2,978,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,690,646,468
Ⅳ 発行済口数1,609,867,767口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0502
(10,000口当たり)(10,502)

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