有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,672,414,581 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 25,188,974 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,647,225,607 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,946,835,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8365 ( 1万口当たり 8,365 | ) |
<参考>「米国株厳選投資戦略マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,721,747,071 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 87,113,582 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,634,633,489 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,562,422,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8773 ( 1万口当たり 8,773 | ) |
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