有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/26 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,525,716,491
Ⅱ 負債総額345,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,525,371,139
Ⅳ 発行済口数1,478,281,907口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0319
(10,000口当たり)(10,319)

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