有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

【提出】
2018/02/26 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,562,204,570
Ⅱ 負 債 総 額8,043,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,554,161,478
Ⅳ 発 行 済 口 数2,373,426,772口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0761
( 1万口当たり 10,761		)

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