有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 19,570,287,715 19,296,416,263 | (分配付) (分配落) | 10,719 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 9,586,183,477 | 10,081 | ||
| 12月末日 | 16,550,109,421 | 10,411 | ||
| 平成27年 1月末日 | 17,683,864,351 | 9,673 | ||
| 2月末日 | 19,368,258,512 | 10,327 | ||
| 3月末日 | 20,141,800,955 | 10,308 | ||
| 4月末日 | 19,960,727,169 | 10,425 | ||
| 5月末日 | 18,401,451,130 | 10,684 | ||
| 6月末日 | 13,858,978,501 | 10,276 | ||
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