有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 19,570,287,715 19,296,416,263 | (分配付) (分配落) | 10,719 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月25日) | 10,040,576,508 10,040,576,508 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,904 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 5月25日) | 7,530,911,578 7,530,911,578 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年11月25日) | 7,090,789,473 7,090,789,473 | (分配付) (分配落) | 9,877 9,877 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 5月25日) | 4,780,370,473 4,733,864,010 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,179 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年11月27日) | 2,592,561,809 2,476,014,937 | (分配付) (分配落) | 11,122 10,622 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 6,949,272,889 | 9,698 | ||
| 12月末日 | 6,451,814,977 | 10,320 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,990,534,464 | 10,225 | ||
| 2月末日 | 5,896,410,448 | 10,410 | ||
| 3月末日 | 5,250,378,183 | 10,280 | ||
| 4月末日 | 5,108,611,191 | 10,269 | ||
| 5月末日 | 4,673,538,181 | 10,083 | ||
| 6月末日 | 4,442,322,135 | 10,451 | ||
| 7月末日 | 4,068,937,154 | 10,660 | ||
| 8月末日 | 3,760,119,328 | 10,469 | ||
| 9月末日 | 3,589,678,210 | 11,143 | ||
| 10月末日 | 2,992,738,971 | 11,165 | ||
| 11月末日 | 2,554,161,478 | 10,761 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
