有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 19,570,287,715 19,296,416,263 | (分配付) (分配落) | 10,719 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月25日) | 10,040,576,508 10,040,576,508 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,904 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 5月25日) | 7,530,911,578 7,530,911,578 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 13,858,978,501 | 10,276 | ||
| 7月末日 | 12,923,514,885 | 10,471 | ||
| 8月末日 | 10,633,671,201 | 9,700 | ||
| 9月末日 | 9,482,218,070 | 9,009 | ||
| 10月末日 | 10,132,222,749 | 9,890 | ||
| 11月末日 | 10,070,502,580 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 9,122,566,277 | 9,802 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,081,229,592 | 8,911 | ||
| 2月末日 | 7,525,742,384 | 8,661 | ||
| 3月末日 | 7,760,742,756 | 9,105 | ||
| 4月末日 | 7,567,704,642 | 9,021 | ||
| 5月末日 | 7,608,409,636 | 9,203 | ||
| 6月末日 | 6,647,225,607 | 8,365 | ||
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