有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 19,296,416,263 | 19,570,287,715 | 10,569 | 10,719 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月25日) | 10,040,576,508 | 10,040,576,508 | 9,904 | 9,904 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 5月25日) | 7,530,911,578 | 7,530,911,578 | 9,059 | 9,059 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年11月25日) | 7,090,789,473 | 7,090,789,473 | 9,877 | 9,877 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 5月25日) | 4,733,864,010 | 4,780,370,473 | 10,179 | 10,279 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 2,476,014,937 | 2,592,561,809 | 10,622 | 11,122 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月25日) | 2,002,043,222 | 2,050,570,275 | 10,314 | 10,564 |
| 平成29年 5月末日 | 4,673,538,181 | ― | 10,083 | ― | |
| 6月末日 | 4,442,322,135 | ― | 10,451 | ― | |
| 7月末日 | 4,068,937,154 | ― | 10,660 | ― | |
| 8月末日 | 3,760,119,328 | ― | 10,469 | ― | |
| 9月末日 | 3,589,678,210 | ― | 11,143 | ― | |
| 10月末日 | 2,992,738,971 | ― | 11,165 | ― | |
| 11月末日 | 2,554,161,478 | ― | 10,761 | ― | |
| 12月末日 | 2,532,375,897 | ― | 10,985 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,379,196,491 | ― | 10,746 | ― | |
| 2月末日 | 2,144,545,007 | ― | 10,203 | ― | |
| 3月末日 | 2,067,095,211 | ― | 10,157 | ― | |
| 4月末日 | 2,137,581,475 | ― | 10,600 | ― | |
| 5月末日 | 2,006,378,625 | ― | 10,235 | ― | |
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