有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 19,296,416,263 | 19,570,287,715 | 10,569 | 10,719 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月25日) | 10,040,576,508 | 10,040,576,508 | 9,904 | 9,904 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 5月25日) | 7,530,911,578 | 7,530,911,578 | 9,059 | 9,059 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年11月25日) | 7,090,789,473 | 7,090,789,473 | 9,877 | 9,877 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 5月25日) | 4,733,864,010 | 4,780,370,473 | 10,179 | 10,279 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 2,476,014,937 | 2,592,561,809 | 10,622 | 11,122 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月25日) | 2,002,043,222 | 2,050,570,275 | 10,314 | 10,564 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,634,032,268 | 1,658,114,086 | 10,178 | 10,328 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 1,518,094,884 | 1,576,152,862 | 10,459 | 10,859 |
| 平成30年 5月末日 | 2,006,378,625 | ― | 10,235 | ― | |
| 6月末日 | 1,976,976,714 | ― | 10,511 | ― | |
| 7月末日 | 1,940,086,673 | ― | 10,970 | ― | |
| 8月末日 | 1,911,738,967 | ― | 11,174 | ― | |
| 9月末日 | 1,906,621,695 | ― | 11,396 | ― | |
| 10月末日 | 1,668,306,211 | ― | 10,311 | ― | |
| 11月末日 | 1,690,646,468 | ― | 10,502 | ― | |
| 12月末日 | 1,468,717,500 | ― | 9,272 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,562,117,067 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 1,636,700,444 | ― | 10,616 | ― | |
| 3月末日 | 1,632,384,816 | ― | 10,724 | ― | |
| 4月末日 | 1,642,323,911 | ― | 11,272 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,525,371,139 | ― | 10,319 | ― | |
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