有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月24日-平成28年7月25日)

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,812,561,165	円
Ⅱ 負債総額	25,144,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,787,417,034	円
Ⅳ 発行済数量	13,683,062,070	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	226,223,962,810	円
Ⅱ 負債総額	7,053,695,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,170,266,934	円
Ⅳ 発行済数量	180,794,273,991	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2123	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,956,428,058	円
Ⅱ 負債総額	5,633,399,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,323,028,759	円
Ⅳ 発行済数量	5,490,721,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2443	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,199,769,517	円
Ⅱ 負債総額	6,394,916,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,804,853,052	円
Ⅳ 発行済数量	21,741,561,683	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0608	円