有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	268,618,960,165	円
Ⅱ 負債総額	703,699,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,915,260,232	円
Ⅳ 発行済数量	239,687,072,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1178	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	659,548,696,053	円
Ⅱ 負債総額	1,652,027,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,896,668,574	円
Ⅳ 発行済数量	532,183,396,587	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2362	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	130,214,843,406	円
Ⅱ 負債総額	277,157,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,937,685,754	円
Ⅳ 発行済数量	40,097,648,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2405	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	128,298,084,681	円
Ⅱ 負債総額	1,474,286,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,823,797,778	円
Ⅳ 発行済数量	46,970,355,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7001	円