有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/23)

	2024年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	134,193,723,866	円
Ⅱ 負債総額	629,904,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,563,819,414	円
Ⅳ 発行済数量	128,310,926,568	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2024年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	315,050,764,486	円
Ⅱ 負債総額	2,434,648,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,616,115,810	円
Ⅳ 発行済数量	271,859,329,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1499	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2024年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,549,482,416	円
Ⅱ 負債総額	182,419,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,367,063,400	円
Ⅳ 発行済数量	14,624,335,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8970	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2024年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,523,675,224	円
Ⅱ 負債総額	189,169,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,334,506,158	円
Ⅳ 発行済数量	12,275,463,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6116	円