有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,731,478,067	円
Ⅱ 負債総額	155,285,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,576,192,904	円
Ⅳ 発行済数量	42,996,473,225	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0833	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	343,296,923,494	円
Ⅱ 負債総額	4,526,102,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,770,820,912	円
Ⅳ 発行済数量	284,344,686,839	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1914	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	57,683,384,761	円
Ⅱ 負債総額	319,807,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,363,577,357	円
Ⅳ 発行済数量	26,625,981,280	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1544	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,081,147,293	円
Ⅱ 負債総額	136,992,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,944,154,433	円
Ⅳ 発行済数量	35,969,532,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5840	円