有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/24-2025/07/23)

	2025年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	99,379,628,444	円
Ⅱ 負債総額	534,678,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,844,950,060	円
Ⅳ 発行済数量	95,517,687,008	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2025年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	229,024,825,329	円
Ⅱ 負債総額	939,567,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,085,257,782	円
Ⅳ 発行済数量	204,306,726,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1164	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2025年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	48,063,986,600	円
Ⅱ 負債総額	195,572,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,868,414,381	円
Ⅳ 発行済数量	14,777,178,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2393	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2025年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	47,620,144,867	円
Ⅱ 負債総額	194,318,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,425,826,707	円
Ⅳ 発行済数量	12,262,748,155	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8675	円