剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年11月18日至平成27年3月9日	第2期自平成27年3月10日至平成27年9月8日
当期純利益		41,305,946	76,230,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,210,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,635,489
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,635,489
分配金		※140,095,428	※179,300,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,210,518	△3,494,825

2015/12/01 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/01 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年11月18日至 平成27年3月9日	第2期自 平成27年3月10日至 平成27年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益43,212,961円が、純資産額の元本超過額41,305,946円を超過しているため、経費控除後の配当等収益43,212,961円(1万口当たり48.49円)を分配対象額として、うち40,095,428円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益86,962,245円が、純資産額の元本超過額75,805,648円を超過しているため、経費控除後の配当等収益86,962,245円(1万口当たり98.69円)を分配対象額として、うち79,300,473円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/01 9:31

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,376,223,372	8,916,776,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		410,533,517	415,690,375

2015/12/01 9:31