剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月9日至平成28年3月8日	第4期自平成28年3月9日至平成28年9月8日
当期純利益		23,033,156	200,819,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,494,825	△59,222,142
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,260,000	9,611,122
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,000	9,611,122
分配金		※177,500,473	※169,857,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,222,142	62,128,053

2016/12/01 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/01 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年9月9日至 平成28年3月8日	第4期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益83,809,820円が、純資産額の元本超過額18,278,331円を超過しているため、経費控除後の配当等収益83,809,820円(1万口当たり97.32円)を分配対象額として、うち77,500,473円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額131,985,796円が、経費控除後の配当等収益68,005,413円を超過しているため、純資産額の元本超過額131,985,796円(1万口当たり170.04円)を分配対象額として、うち69,857,743円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/01 9:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,089,687,237	9,122,579,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	8,725,241	△616,986,753

2016/12/01 9:19