ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第5期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
【閲覧】

個別

2016年9月8日
961万
2017年3月8日 -88.06%
114万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成28年3月9日至平成28年9月8日第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日
剰余金減少額又は欠損金増加額9,611,1221,147,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,611,1221,147,835
分配金※169,857,743※160,436,422
2017/06/01 9:05

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