剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年3月9日至平成28年9月8日	第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		200,819,060	△156,876,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,222,142	62,128,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,611,122	1,147,835
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,611,122	1,147,835
分配金		※169,857,743	※160,436,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,128,053	△156,332,717

2017/06/01 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/01 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日	第5期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額131,985,796円が、経費控除後の配当等収益68,005,413円を超過しているため、純資産額の元本超過額131,985,796円(1万口当たり170.04円)を分配対象額として、うち69,857,743円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が66,266,781円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益66,266,781円(1万口当たり87.71円)を分配対象額として、うち60,436,422円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/01 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,122,579,221	7,779,353,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△616,986,753	241,486,970

2017/06/01 9:05