剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成29年3月9日至平成29年9月8日	第7期自平成29年9月9日至平成30年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		81,877,791	△78,496,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,332,717	△91,968,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,767,681	29,614,870
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,767,681	29,614,870
分配金		※132,280,850	※113,111,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,968,095	△153,961,912

2018/06/01 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/01 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日	第7期自 平成29年9月9日至 平成30年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が57,614,033円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益57,614,033円(1万口当たり89.23円)を分配対象額として、うち32,280,850円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が49,190,469円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益49,190,469円(1万口当たり93.79円)を分配対象額として、うち13,111,852円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/01 9:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,967,532,342	5,895,636,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	29,040,032	△109,050,912

2018/06/01 9:08