有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 8,911,305,729 | 8,951,401,157 | 1.0001 | 1.0046 |
| 平成27年3月末日 | 9,037,820,119 | - | 1.0143 | - |
| 4月末日 | 8,926,327,630 | - | 1.0131 | - |
| 5月末日 | 8,912,084,325 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 8,860,256,566 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 8,856,539,651 | - | 1.0051 | - |
| 8月末日 | 8,875,416,537 | - | 1.0073 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,807,668,844 | 8,886,969,317 | 0.9996 | 1.0086 |
| 9月末日 | 8,823,949,126 | - | 1.0015 | - |
| 10月末日 | 8,606,263,822 | - | 0.9994 | - |
| 11月末日 | 8,596,875,180 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 8,565,144,025 | - | 0.9947 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,651,429,589 | - | 1.0047 | - |
| 2月末日 | 8,655,493,480 | - | 1.0051 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 8,551,941,527 | 8,629,442,000 | 0.9931 | 1.0021 |
| 3月末日 | 8,613,133,240 | - | 1.0002 | - |
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