- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 8,911,305,729 | 8,951,401,157 | 1.0001 | 1.0046 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,807,668,844 | 8,886,969,317 | 0.9996 | 1.0086 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 8,551,941,527 | 8,629,442,000 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 7,824,099,540 | 7,893,957,283 | 1.0080 | 1.0170 |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 7,398,220,098 | 7,458,656,520 | 0.9793 | 0.9873 |
| 平成29年4月末日 | 7,432,345,253 | - | 0.9838 | - |
| 5月末日 | 7,447,967,578 | - | 0.9859 | - |
| 6月末日 | 6,469,098,312 | - | 0.9867 | - |
| 7月末日 | 6,476,841,292 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 6,486,399,060 | - | 0.9894 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月8日) | 6,364,202,098 | 6,396,482,948 | 0.9858 | 0.9908 |
| 9月末日 | 6,346,403,690 | - | 0.9830 | - |
| 10月末日 | 6,342,941,934 | - | 0.9825 | - |
| 11月末日 | 6,329,241,828 | - | 0.9803 | - |
| 12月末日 | 6,323,405,917 | - | 0.9794 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,094,036,681 | - | 0.9759 | - |
| 2月末日 | 5,107,744,032 | - | 0.9739 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年3月8日) | 5,090,779,138 | 5,103,890,990 | 0.9706 | 0.9731 |
| 3月末日 | 4,063,662,117 | - | 0.9686 | - |
| 4月末日 | 4,057,950,569 | - | 0.9673 | - |
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