有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 8,911,305,729 | 8,951,401,157 | 1.0001 | 1.0046 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,807,668,844 | 8,886,969,317 | 0.9996 | 1.0086 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 8,551,941,527 | 8,629,442,000 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 7,824,099,540 | 7,893,957,283 | 1.0080 | 1.0170 |
| 平成28年10月末日 | 7,565,657,989 | - | 1.0015 | - |
| 11月末日 | 7,490,038,072 | - | 0.9915 | - |
| 12月末日 | 7,467,615,277 | - | 0.9885 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,466,735,727 | - | 0.9884 | - |
| 2月末日 | 7,484,506,317 | - | 0.9907 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 7,398,220,098 | 7,458,656,520 | 0.9793 | 0.9873 |
| 3月末日 | 7,414,081,471 | - | 0.9814 | - |
| 4月末日 | 7,432,345,253 | - | 0.9838 | - |
| 5月末日 | 7,447,967,578 | - | 0.9859 | - |
| 6月末日 | 6,469,098,312 | - | 0.9867 | - |
| 7月末日 | 6,476,841,292 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 6,486,399,060 | - | 0.9894 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月8日) | 6,364,202,098 | 6,396,482,948 | 0.9858 | 0.9908 |
| 9月末日 | 6,346,403,690 | - | 0.9830 | - |
| 10月末日 | 6,342,941,934 | - | 0.9825 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
