有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年3月9日) | 8,911,305,729 | 8,951,401,157 | 1.0001 | 1.0046 |
| 第2計算期間末 (2015年9月8日) | 8,807,668,844 | 8,886,969,317 | 0.9996 | 1.0086 |
| 第3計算期間末 (2016年3月8日) | 8,551,941,527 | 8,629,442,000 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (2016年9月8日) | 7,824,099,540 | 7,893,957,283 | 1.0080 | 1.0170 |
| 第5計算期間末 (2017年3月8日) | 7,398,220,098 | 7,458,656,520 | 0.9793 | 0.9873 |
| 第6計算期間末 (2017年9月8日) | 6,364,202,098 | 6,396,482,948 | 0.9858 | 0.9908 |
| 第7計算期間末 (2018年3月8日) | 5,090,779,138 | 5,103,890,990 | 0.9706 | 0.9731 |
| 2018年3月末日 | 4,063,662,117 | - | 0.9686 | - |
| 4月末日 | 4,057,950,569 | - | 0.9673 | - |
| 5月末日 | 4,063,957,311 | - | 0.9687 | - |
| 6月末日 | 3,959,002,140 | - | 0.9667 | - |
| 7月末日 | 3,376,554,852 | - | 0.9658 | - |
| 8月末日 | 3,380,846,438 | - | 0.9670 | - |
| 第8計算期間末 (2018年9月10日) | 3,377,943,367 | 3,379,691,489 | 0.9662 | 0.9667 |
| 9月末日 | 3,280,057,988 | - | 0.9658 | - |
| 10月末日 | 3,274,704,900 | - | 0.9642 | - |
| 11月末日 | 3,077,125,167 | - | 0.9627 | - |
| 12月末日 | 3,071,131,489 | - | 0.9609 | - |
| 2019年1月末日 | 2,595,314,919 | - | 0.9626 | - |
| 2月末日 | 2,598,044,352 | - | 0.9636 | - |
| 第9計算期間末 (2019年3月8日) | 2,597,667,104 | 2,599,015,226 | 0.9634 | 0.9639 |
| 3月末日 | 2,600,746,300 | - | 0.9646 | - |
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