有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 965,905,632 | - | 1.0172 | - |
| 12月末日 | 980,306,525 | - | 1.0323 | - |
| 平成27年1月末日 | 980,887,299 | - | 1.0330 | - |
| 2月末日 | 880,276,345 | - | 1.0361 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 880,651,628 | 884,899,608 | 1.0366 | 1.0416 |
| 3月末日 | 888,452,442 | - | 1.0457 | - |
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