有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 880,651,628 | 884,899,608 | 1.0366 | 1.0416 |
| 平成27年3月末日 | 888,452,442 | - | 1.0457 | - |
| 4月末日 | 879,961,428 | - | 1.0357 | - |
| 5月末日 | 913,282,515 | - | 1.0750 | - |
| 6月末日 | 899,082,003 | - | 1.0582 | - |
| 7月末日 | 910,593,236 | - | 1.0718 | - |
| 8月末日 | 892,067,700 | - | 1.0500 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 872,005,371 | 880,501,331 | 1.0264 | 1.0364 |
| 9月末日 | 877,977,655 | - | 1.0334 | - |
| 10月末日 | 883,513,833 | - | 1.0399 | - |
| 11月末日 | 896,527,648 | - | 1.0552 | - |
| 12月末日 | 878,747,020 | - | 1.0343 | - |
| 平成28年1月末日 | 890,218,952 | - | 1.0478 | - |
| 2月末日 | 838,667,865 | - | 0.9871 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 824,470,166 | 832,116,530 | 0.9704 | 0.9794 |
| 3月末日 | 828,580,170 | - | 0.9753 | - |
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