- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 880,651,628 | 884,899,608 | 1.0366 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 872,005,371 | 880,501,331 | 1.0264 | 1.0364 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 824,470,166 | 832,116,530 | 0.9704 | 0.9794 |
| 平成28年3月末日 | 828,580,170 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 810,334,014 | - | 0.9538 | - |
| 5月末日 | 822,466,699 | - | 0.9681 | - |
| 6月末日 | 773,281,371 | - | 0.9102 | - |
| 7月末日 | 784,985,377 | - | 0.9240 | - |
| 8月末日 | 775,816,643 | - | 0.9132 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 759,648,969 | 766,445,737 | 0.8941 | 0.9021 |
| 9月末日 | 755,817,566 | - | 0.8896 | - |
| 10月末日 | 778,978,093 | - | 0.9169 | - |
| 11月末日 | 825,902,281 | - | 0.9721 | - |
| 12月末日 | 854,160,296 | - | 1.0054 | - |
| 平成29年1月末日 | 836,732,841 | - | 0.9849 | - |
| 2月末日 | 830,546,646 | - | 0.9776 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 830,887,955 | 837,684,723 | 0.9780 | 0.9860 |
| 3月末日 | 821,542,500 | - | 0.9670 | - |
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